Pátria Crédito Estruturado FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio, notas promissórias comerciais, letras de crédito imobiliário.
Dados de agosto de 2026CNPJ 28.819.553/0001-90
O patrimônio caiu de R$ 703,0 mi para R$ 329,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento pela aquisição de Direitos de Crédito e obrigações da Carteira
- 3Constituição ou recomposição da Reserva para Despesas
- 4Constituição da reserva para amortização de rendimento Sênior
- 5Amortizações das Cotas Sênior
- 6Amortizações das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
2,50% do Patrimônio Líquido
Garantias
Garantia real, Garantia fidejussória, Cessão fiduciária de recebíveis
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 61,4%Carteira líquida de R$ 201,9 mi para um patrimônio de R$ 329,1 mi | +11,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 201,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 201,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,9 mi |
| Patrimônio | R$ 329,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2022
| Banco Bradesco S.A.CNPJ 60.746.948/0001-12. SP | 6,5%bloco com risco |
| Afinz Instituicao de Pagamento S.A.CNPJ 60.114.865/0001-00. SP | 6,4%bloco com risco |
| Solfarma Comercio de Produtos Farmaceuticos S.A.CNPJ 46.054.219/0001-74. SP | 6,4%bloco com risco |
| Log-In - Logistica Intermodal S/ACNPJ 42.278.291/0001-24. RJ | 6,4%bloco com risco |
| Fortbrasil Securitizadora S.ACNPJ 41.890.246/0001-63. CE | 6,4%bloco com risco |
| Nissei Fid S/ACNPJ 41.794.765/0001-28. PR. Situação na Receita: baixada | 6,3%bloco com risco |
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros IX S.A.CNPJ 37.309.079/0001-47. SP | 5,8%bloco com risco |
| DM Securitizadora S.A.CNPJ 36.238.874/0001-29. SP | 5,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (96,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 18,4 mi | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 0 | R$ 35,2 mi | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 117,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 82,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 41,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 177,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 78,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 128,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 84,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 76,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em agosto de 2026
Outro FI: 9; Investidor Não Residente: 4; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 04/08/2026ComunicadoRelatório.
- 20/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/02/2026ComunicadoRelatório.
- 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/11/2025ComunicadoRelatório.
- 21/10/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 28/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 26/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.819.553/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/03/2019
- Registro
- 16/10/2017
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Distribuição
- Trimestral (juros das Cotas Sênior)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 33.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal