Pátria Crédito Estruturado Feeder Team de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas do FIDC (Pátria Crédito Estruturado FIDC), podendo manter até 100% do PL em cotas de um único FIDC.
Dados de julho de 2026CNPJ 29.292.271/0001-40
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 73,1 mi, −1,8% em relação a junho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 73,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento da amortização ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de novas Cotas do FIDC e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente a 100% das despesas e encargos incorridos pela Classe nos 3 meses imediatamente anteriores.
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 73,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 73,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização ou resgate das Cotas em desacordo com o Regulamento e Anexo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,34 mi |
| Patrimônio | R$ 73,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 5,22 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 122,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 122,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 24,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 8,63 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2020 | R$ 2,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2020 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 8,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em julho de 2026
PF: 8; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2631 diasEntregue em 31/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pátria Crédito Estruturado Feeder Team Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 29.292.271/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2019
- Registro
- 01/02/2018
- Crédito
- Cota de FIDC (subclasse subordinada júnior)
- Distribuição
- Resgate integral ao término do prazo de duração (9º aniversário da Data de Integralização Inicial) ou em caso de liquidação da Classe; amortizações parciais mediante pagamentos do FIDC investido.
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 3.750 por mês
- Custódia
- 0,09%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM