Patria Crédito Estruturado 365 FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, do agronegócio, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.983.891/0001-32
O patrimônio subiu de R$ 276,0 mi para R$ 415,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 415,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas1 não verificável
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 11,2%Carteira líquida de R$ 46,4 mi para um patrimônio de R$ 415,9 mi | −38,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 415,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 415,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 46,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 46,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 99,6 mi |
| Patrimônio | R$ 415,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (54,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,64 mi | R$ 0 | R$ 5,88 mi |
| ago/2026 | R$ 8,55 mi | R$ 0 | R$ 7,90 mi |
| jul/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 6,51 mi |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 4,20 mi |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 9,05 mi |
| abr/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 4,97 mi |
| mar/2026 | R$ 8,11 mi | R$ 0 | R$ 4,9 mil |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 17,9 mi |
| jan/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 7,73 mi |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.901 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.901.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25297 diasEntregue em 24/08/2026
- nov/25267 diasEntregue em 24/08/2026
- dez/25236 diasEntregue em 24/08/2026
- jan/26240 diasEntregue em 28/09/2026
- fev/26212 diasEntregue em 28/09/2026
- mar/26132 diasEntregue em 10/08/2026
- abr/26102 diasEntregue em 10/08/2026
- mai/2671 diasEntregue em 10/08/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 132 dias após o fim do mês
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 04/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 22/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.983.891/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
- Registro
- 30/06/2025
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 365 dias corridos
- Administração
- 1,54% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM