Patagonia FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.866.957/0001-65
Patrimônio de R$ 23,4 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 85,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,46 mi | 14,8% | 85,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 20,0 mi | 85,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento de recursos para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Custodiante: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 31/01/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 85,2% | +35,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 22,2 mi para um patrimônio de R$ 23,4 mi | +44,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento dos Índices de Subordinação | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação das atividades ou renúncia sem substituição pela Administradora, Custodiante, Gestora, Consultoria Especializada ou Agente de Cobrança | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/01/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 1,04% |
| Créditos inadimplentes | 0,94% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 22,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,28 mi |
| Patrimônio | R$ 23,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 208,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Aerodromo Norte Fluminense LTDACNPJ 36.041.973/0001-16. RJ | 39%bloco sem risco |
| Aeroporto de Sao Jose dos Campos LTDACNPJ 46.411.098/0001-70. SP | 18,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 299,4 mil em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (96,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 309,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 298,5 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 287,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 279,2 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 639,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 8,50 mi | R$ 77,6 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 245,8 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 232,3 mil | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 226,5 mil | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 230,3 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 12.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 04/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 640,4 mil e subordinada R$ 17,0 mi.
- 14/03/2025ComunicadoRelatório.
- mar/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,5 mil.
- 11/10/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Relatório | 14/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Patagonia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 42.866.957/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/06/2022
- Registro
- 24/09/2021
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate e Amortização Programada previstas em cada Suplemento de série
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal