Passo Fundo RS em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, cédulas de crédito bancário (CCB), cédulas de crédito imobiliário (CRI).
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.113.780/0001-72
Patrimônio de R$ 778,4 mi, +6,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo para o mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) o total de despesas e encargos da Classe a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração; ou (b) 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Sem garantias específicas formalizadas; os direitos creditórios são performados ou a performar, originados de operações mercantis, de prestação de serviços ou de crédito bancário representado por CCB
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 21,8%Carteira líquida de R$ 169,5 mi para um patrimônio de R$ 778,4 mi | −45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 778,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,26% | 0,57% | 1,36% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,26% | 0,57% | 1,38% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 171,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,17 mi |
| Carteira líquida | R$ 169,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 193,3 mi |
| Patrimônio | R$ 778,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 1,15 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,02 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Comercio de Medicamentos Brair LTDACNPJ 88.212.113/0001-00. RS | 36,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 98,7%H 1,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 142,6 mi em 6.458 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (44,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 0 | R$ 104,8 mi |
| jul/2026 | R$ 109,7 mi | R$ 0 | R$ 124,2 mi |
| jun/2026 | R$ 7,56 mi | R$ 0 | R$ 1,63 mi |
| mai/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 0 | R$ 25,3 mi |
| abr/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 0 | R$ 5,22 mi |
| fev/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 0 | R$ 2,87 mi |
| jan/2026 | R$ 5,02 mi | R$ 0 | R$ 1,29 mi |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 188,7 mi | R$ 62,8 mi |
| nov/2025 | R$ 3,23 mi | R$ 0 | R$ 442,0 mil |
| out/2025 | R$ 6,05 mi | R$ 0 | R$ 51,9 mi |
| set/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 0 | R$ 13,0 mi |
| ago/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 0 | R$ 36,6 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em setembro de 2026
PF: 23; Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- set/2026DadosEntradas de R$ 136,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2026RegulamentoAnexo.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosEntradas de R$ 125,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 09/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 09/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 32.113.780/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/01/2019
- Registro
- 31/01/2019
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária, mediante solicitação a qualquer tempo
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 3,25% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal