Passaúna de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, destinado a um único Investidor Profissional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.406.642/0001-78
Patrimônio de R$ 2,85 mi, −10,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,85 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas.
- 4Aquisição de Cotas de FIDCs.
- 5Aquisição de Ativos Financeiros.
- 6Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 7Pagamento do resgate integral das Cotas em circulação.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Sempre que possível, constituição de reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para a próxima amortização: até 10 dias úteis antes da data de amortização, equivalente a 50% do valor integral da amortização; e até 5 dias úteis antes, equivalente a 100% do valor integral da amortização ou resgate, ambos atualizados até a data de constituição da reserva.
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,85 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de Elegibilidade previstos no Regulamento.A ocorrência enseja a imediata convocação de Assembleia Geral para deliberar se o evento deve ser considerado um Evento de Liquidação.O Fundo não está sujeito à liquidação automática.A Gestora deverá, imediatamente e independentemente de procedimento adicional, interromper a aquisição de Ativos, a seu exclusivo critério, e convocar Assembleia Geral.Exceções: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, a Assembleia deverá ser instalada e deliberará normalmente. Se o evento for sanado antes da Assembleia Geral, deixa de se aplicar a previsão de interrupção da aquisição de Ativos e o Fundo poderá adquirir novos Ativos normalmente antes da Assembleia Geral.Cláusula 13.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 564,5 mil |
| Patrimônio | R$ 2,85 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 3,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2534 diasEntregue em 03/02/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 dias3 entregasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 dias3 entregasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 dia3 entregasEntregue em 01/09/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/09/2026Dados3 informes reapresentados (jun a ago de 2026) Espontânea
- 08/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 13/10/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Passaúna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limit
- CNPJ
- 64.406.642/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2026
- Registro
- 12/01/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 30 dias
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM