Pasquini Multisegmentos FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Fiscais Eletrônicas e Cédulas de Crédito Bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.768.553/0001-20
Patrimônio de R$ 11,5 mi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais e/ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (opcional)
Do regulamento de 23/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,5%Carteira líquida de R$ 10,5 mi para um patrimônio de R$ 11,5 mi | +24,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data de Início do Fundo | R$ 11,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,50% | 3,98% | 1,53% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 894,0 mil |
| Patrimônio | R$ 11,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 367,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pasquini & Pasquini Confeccoes LTDA.CNPJ 73.019.507/0001-60. SC | 91,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,94 mi em 5.377 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 614,3 mil.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 48,0 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 11,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 11,0 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 30/07/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 12/05/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 18/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pasquini Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.768.553/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/07/2024
- Registro
- 10/08/2023
- Crédito
- Multisegmentos
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 9.750 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal