Parcela Diária FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de diversas naturezas e demais Ativos elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.918.781/0001-92
O patrimônio subiu de R$ 3,78 mi para R$ 12,7 mi em 12 meses. Subordinação de 95,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 609,3 mil | 4,8% | 95,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 956,9 mil | 7,6% | 87,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,1 mi | 87,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento dos encargos estimados para o mês calendário imediatamente subsequente
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias de bens imóveis devidamente registradas nos órgãos competentes, Garantias de bens móveis devidamente registradas nos órgãos competentes, Garantias fidejussórias, incluindo aval, devedor solidário e fiança, Garantias reais, incluindo alienação fiduciária, hipoteca e penhor
Do regulamento de 23/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 95,2% | +45,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de SubordinaçãoO desenquadramento ocorrer por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes.Artigo 76(b) | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 354,1 mil |
| Patrimônio | R$ 12,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 8,51 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,41 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,75 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,35 mi | |
| 121 a 150 | R$ 3,14 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,73 mi | |
| 181 a 360 | R$ 19,2 mi | |
| 361 a 720 | R$ 535,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 17,9%B 4,6%C 6,3%D 9,9%E 61,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,8 mi em 647.010 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 292,0 mil | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| ago/2026 | R$ 196,6 mil | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| jul/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 60,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 324,8 mil |
| set/2025 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 30/06/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio cai 51,5% no mês, para R$ 4,53 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 70,1% no mês, para R$ 9,34 mi.
- 15/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 803,8 mil, mezanino R$ 403,3 mil e subordinada R$ 2,57 mi.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 167,7% no mês, para R$ 3,78 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 2,40 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/01/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 22/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Parcela Diária Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.918.781/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2025
- Registro
- 25/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de diversas naturezas, incluindo Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM