Paratii FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.328.569/0001-72
O patrimônio subiu de R$ 76,9 mil para R$ 8,27 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,27 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Benchmark Sênior às Cotas Seniores
- 4Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 5Amortização/resgate das Cotas Mezanino
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 7Excedente atribuído às Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros; parcela aplicada em ativos de longo prazo de modo que o prazo médio da carteira de Ativos Financeiros seja de longo prazo.
Garantias
Cessão fiduciária, Garantias admitidas no contrato de cessão (a depender do convencionado), Coobrigação solidária dos Cedentes com os devedores (quando convencionada no Contrato de Cessão)
Do regulamento de 08/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 140,6%Carteira líquida de R$ 11,6 mi para um patrimônio de R$ 8,27 mi | +90,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Concentração em poucos ativos/cedentes | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,59% | 1,42% | 0,09% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,50% | 1,86% | 17,44% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,8 mi |
| Provisão | −R$ 187,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 11,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,31 mi |
| Patrimônio | R$ 8,27 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 177,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,15 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 665,7 mil | R$ 1 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,84 mi | R$ 2 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 332 |
| jun/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 61,9% no mês, para R$ 6,87 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 220,1% no mês, para R$ 4,24 mi.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 140,9% no mês, para −R$ 1,49 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 3,84 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 2.085,6% no mês, para R$ 3,63 mi.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 208,2% no mês, para R$ 166,0 mil.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 165,5% no mês, para R$ 53,9 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/12/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Paratii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.328.569/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/06/2025
- Registro
- 29/05/2024
- Crédito
- Diversificado
- Distribuição
- Integralização até o 60º mês; resgate e/ou amortização a partir do 61º mês, dividido em 12 parcelas até o 72º mês
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- 4I Capital LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM