Paraná II FIDC do Segmento Agronegócio RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CPR-F emitidas pelos Devedores em favor do Fundo, vinculadas às cadeias produtivas agroindustriais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.191.905/0001-43
Patrimônio de R$ 332,0 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 81,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 81,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 62,4 mi | 18,8% | 81,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 269,6 mi | 81,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1A Gestora deverá resgatar ou alienar todos os Ativos integrantes da Carteira, adotando medidas prudenciais para não afetar a rentabilidade esperada.
- 2Após o pagamento ou provisionamento das despesas e Encargos do Fundo, destinar todas as Disponibilidades e os pagamentos recebidos referentes aos Ativos ao resgate das Cotas em circulação, de forma pro rata e em igualdade de condições entre todos os Cotistas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Após o pagamento ou provisionamento das despesas e Encargos do Fundo, as Disponibilidades e os pagamentos recebidos referentes aos Ativos serão destinados ao resgate das Cotas.; Liquidez: Não há reserva de liquidez expressamente prevista. O remanescente do Patrimônio Líquido não aplicado em Direitos Creditórios poderá ser mantido em moeda corrente nacional ou investido em Ativos Financeiros.
Garantias
Alienação fiduciária de bens móveis, como equipamentos e produtos agropecuários, Alienação fiduciária de bens imóveis ou hipoteca, Cessão fiduciária de direitos creditórios e de conta vinculada, Penhor rural ou alienação fiduciária de safra
Do regulamento de 11/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas31 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 80% do patrimônio | 81,2% | +1,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,3%Carteira líquida de R$ 270,0 mi para um patrimônio de R$ 332,0 mi | +14,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.O desenquadramento não seja sanado em até 10 Dias Úteis após o envio de notificação pela Administradora aos Cotistas solicitando o reenquadramento.Prazo de cura: 10 Dias Úteis após o envio da notificação.Cláusula 15.2(ix) | 81,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Realização de pagamentos de amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento.Cláusula 15.2(xi) | 81,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 270,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 270,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 62,4 mi |
| Patrimônio | R$ 332,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Seara Alimentos LTDACNPJ 02.914.460/0112-76. SP | 18,7%bloco com risco |
| Pessoa física | 4,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 4,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 4,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 4,3%bloco com risco |
| Pessoa física | 3,5%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 2,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 8 divulgados do bloco com risco somam 44,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,0 mi em 28 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 298,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2515 diasEntregue em 15/11/2025
- nov/2514 dias2 entregasEntregue em 14/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 02/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Paraná II FIDC do Segmento Agronegócio - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.191.905/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2025
- Registro
- 12/08/2025
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios do segmento agronegócio
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Suno Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal