Paraguaçu II FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversos, incluindo ativos vencidos, precatórios, créditos judiciais.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.203.362/0001-83
O patrimônio subiu de R$ 5,50 mi para R$ 18,1 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 18,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3pagamento da Taxa de Performance
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
garantias reais, acessórios
Do regulamento de 05/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 2,58 mi |
| Patrimônio | R$ 18,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosEntradas de R$ 5,05 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 89,7% no mês, para R$ 10,4 mi.
- 19/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 04/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/01/2025Fato relevanteFato relevante.
- 27/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 17/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 27/01/2025 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II
- CNPJ
- 52.203.362/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2024
- Registro
- 15/09/2023
- Crédito
- Multicarteira e Não-Padronizados
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa e deliberação da Assembleia ou Gestora.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 5%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Paraguaçu Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM