Paragon de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), podendo ser cotas seniores ou subordinadas mezanino.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.525.986/0001-00
Patrimônio de R$ 57,0 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 57,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Verificação de Patrimônio Líquido Negativo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,12 mi |
| Patrimônio | R$ 57,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 787,0 mil |
| ago/2026 | R$ 3,61 mi | R$ 0 | R$ 1,82 mi |
| jul/2026 | R$ 256,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,48 mi |
| mai/2026 | R$ 6,22 mi | R$ 0 | R$ 1,76 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,63 mi |
| mar/2026 | R$ 4,45 mi | R$ 0 | R$ 845,0 mil |
| fev/2026 | R$ 2,19 mi | R$ 0 | R$ 2,22 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,55 mi |
| dez/2025 | R$ 2,96 mi | R$ 0 | R$ 2,94 mi |
| nov/2025 | R$ 4,44 mi | R$ 0 | R$ 2,46 mi |
| out/2025 | R$ 2,69 mi | R$ 0 | R$ 2,73 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
495 em setembro de 2026
Outro: 494; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 12/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 04/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 6,22 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/02/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | Fato relevante | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.525.986/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/05/2025
- Registro
- 30/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (cota calculada todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 1.750 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM