Paketá Sub de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs que aplica, no mínimo, 67% do Patrimônio Líquido em Cotas Investidas de FIDCs (constituídos sob forma de condomínio fechado ou aberto).
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.061.516/0001-30
O patrimônio subiu de R$ 14,4 mi para R$ 57,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 18/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 57,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 147,8 mil |
| Patrimônio | R$ 57,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| ago/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 7,93 mi |
| jul/2026 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 9,27 mi |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mi |
| mai/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 23,9 mi |
| abr/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 0 | R$ 20,5 mi |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| fev/2026 | R$ 732,2 mil | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| jan/2026 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 690,0 mil |
| dez/2025 | R$ 7,52 mi | R$ 0 | R$ 1,37 mi |
| nov/2025 | R$ 1,75 mi | R$ 0 | R$ 10,7 mi |
| out/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 0 | R$ 1,55 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 7; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados2 informes reapresentados (jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados3 informes reapresentados (ago a out de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosEntradas de R$ 41,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- out/2025DadosPatrimônio sobe 258,2% no mês, para R$ 51,5 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 37,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 14/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 22/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Paketá Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.061.516/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2025
- Registro
- 29/05/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Subfundo de Cotas de FIDCs
- Resgate
- 1800 dias corridos
- Performance
- 30% do que exceder 100% da variação da Taxa DI (CDI)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM