Paiol em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de operações de compra e venda de produtos e serviços da agroindústria.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.168.221/0001-56
Patrimônio de R$ 54,4 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 54,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização extraordinária das Cotas Seniores
- 4Índice de Referência das Cotas Seniores
- 5Amortização ordinária das Cotas Seniores
- 6Pagamento de resgate das Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao montante de 3 meses de despesas estimadas da Classe
Garantias
Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios, Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 25/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 54,2 mi para um patrimônio de R$ 54,4 mi | +32,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 282,5 mil |
| Patrimônio | R$ 54,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Plantun Comercio e Representacao LTDACNPJ 02.108.194/0001-79. MT | 60,4%bloco sem risco |
| Fartura Comercio de Defensivos LTDACNPJ 56.186.728/0001-04. MT | 13,7%bloco sem risco |
| Juara Comercial Agricola LTDACNPJ 58.864.055/0001-20. MT | 13,7%bloco sem risco |
| M.S. Comercial Agricola LTDACNPJ 17.854.745/0001-10. MT | 11,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 189,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 25/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/02/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Paiol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.168.221/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2026
- Registro
- 26/12/2025
- Crédito
- Duplicatas e Notas Comerciais
- Distribuição
- Semestralmente (lucros auferidos, a exclusivo critério da Gestora)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal