Pagseguro I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos da realização de Transações de Pagamento por Usuários-Finais para aquisição de bens e serviços na rede de Estabelecimentos Credenciados ao Sistema PagSeguro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.169.275/0001-72
Patrimônio de R$ 5,11 bi, −28,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Despesas da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Despesa
- 3Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Resgate de Cotas Seniores dissidentes
- 5Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Mezanino
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesa equivalente a, no mínimo, R$ 1.000.000,00.
Do regulamento de 25/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 72,3%Carteira líquida de R$ 3,70 bi para um patrimônio de R$ 5,11 bi | +22,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,70 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,70 bi |
| Títulos e caixa | R$ 1,80 bi |
| Patrimônio | R$ 5,11 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 26,68 bi em 37.698 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,82 bi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 620,4 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 1,12 bi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1,64 bi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,04 bi | R$ 149,4 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,46 bi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 2,25 bi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,64 bi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,00 bi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 672,7 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 1,54 bi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Banco: 2; PJ Não Financeira: 1; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2614 diasEntregue em 14/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 30/03/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2025Dados26 informes reapresentados (jul de 2023 a ago de 2025) Espontânea
- 25/09/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 23/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 07/11/2024OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 27/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 8 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 30/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagseguro I
- CNPJ
- 28.169.275/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/11/2017
- Registro
- 04/10/2017
- Crédito
- FIDC Multicarteira Outros
- Distribuição
- Periodicidade mínima anual para amortização programada das cotas Seniores e Mezanino.
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0,01% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM