Pagbank Multiadquirência FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais para aquisição de bens, produtos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.167.862/0001-03
O patrimônio subiu de R$ 53,8 mi para R$ 308,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Taxas e despesas da Classe
- 2Reserva de Despesa
- 3Reserva de Caixa Sênior
- 4Reserva de Aquisição
- 5Distribuição aos Cotistas Seniores (Remuneração e Amortização de Principal)
- 6Distribuição aos Cotistas Subordinados (Remuneração e Amortização de Principal)
- 7Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa Sênior: valor das Cotas Seniores valorizadas pelo Benchmark Sênior acrescido de R$500.000,00; Reserva de Despesa: mínimo de R$1.000.000,00; Reserva de Aquisição: valor correspondente à estimativa diária do Preço de Aquisição
Do regulamento de 08/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada21 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,1%Carteira líquida de R$ 286,7 mi para um patrimônio de R$ 308,1 mi | +43,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,40% | 0,46% | 0,91% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,33% | 1,72% | 5,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 287,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,16 mi |
| Carteira líquida | R$ 286,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 792,6 mil |
| Patrimônio | R$ 308,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,04 mi | |
| 31 a 60 | R$ 827,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 689,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 512,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 82,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 295,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 376,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 98,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 213,7 mi em 119.001 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 31/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/07/2026OfertaAviso ao mercado.
- 28/07/2026RegulamentoAnexo.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 75,1% no mês, para R$ 206,2 mi.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Anexo | 28/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 03/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Pagbank Multiadquirência - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.167.862/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2024
- Registro
- 17/05/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios de Transações de Pagamento
- Distribuição
- Conforme cronograma definido nos Suplementos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 27.750 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM