Pagaleve Comerciais III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Pagaleve, de natureza comercial, e Direitos Creditórios Bancarizador, de natureza financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.511.465/0001-40
Patrimônio de R$ 41,5 mi. Parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização e Juros, caso aplicável
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5Aquisição de novos Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos com valor mínimo equivalente à operacionalização do Fundo por 3 meses, constituída na integralização das Cotas, mantida em caixa ou Ativos Financeiros e verificada diariamente. Se inferior a 100% do valor necessário, o Gestor deverá recompor o saldo, inclusive mediante emissão de Cotas da Subclasse Júnior.; Liquidez: Reserva de Amortização e Juros composta pela estimativa da Remuneração devida às Cotas Sênior e Mezanino na Data de Pagamento seguinte e pela retenção escalonada do principal: no mínimo 50% do valor estimado a partir do 30º dia corrido anterior e 100% a partir do 15º dia corrido anterior à Data de Pagamento.
Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
37 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 2,54% |
| Parcelas vencidas | 0,18% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.410% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,2 mi |
| Provisão | −R$ 1,07 mi |
| Carteira líquida | R$ 41,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,46 mi |
| Patrimônio | R$ 41,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 77,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,4%B 0,6%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/10/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 03/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/09/2026OfertaAviso ao mercado.
- 02/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 02/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- 02/09/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Comerciais de Responsabilidade Limitada III
- CNPJ
- 68.511.465/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/09/2026
- Registro
- 11/08/2026
- Crédito
- comercial e financeira
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,21% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM