Pagaleve Comerciais II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados pela Pagaleve nos produtos BNPL Pagaleve e Bancarizado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.057.758/0001-37
Patrimônio de R$ 4,20 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,20 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Recomposição da Reserva de Encargos
- 3Amortização Extraordinária solicitada nos termos da Cláusula 9.2
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Encargos do Fundo e da Classe
- 7Resgate das Cotas até sua totalidade
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do Administrador para as despesas de operacionalização do Fundo por 3 meses, constituída na integralização e mantida em caixa ou Ativos Financeiros. O Gestor verificará diariamente seu valor e adotará medidas de recomposição se inferior a 100% do mínimo, inclusive emissão de novas Cotas. A reserva é um objetivo a ser perseguido, não uma garantia.
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 62%Carteira líquida de R$ 2,60 mi para um patrimônio de R$ 4,20 mi | −5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 2,50% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,67 mi |
| Provisão | −R$ 66,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,60 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,62 mi |
| Patrimônio | R$ 4,20 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 13 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pagaleve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada II
- CNPJ
- 67.057.758/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 29/05/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios Comerciais
- Distribuição
- Não haverá distribuição periódica de resultados; os resultados serão distribuídos exclusivamente por Amortização Extraordinária, amortização compulsória ou resgate.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM