Pacuíba II FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais públicas e privadas, direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.529.519/0001-56
O patrimônio caiu de R$ 208,4 mil para −R$ 166,6 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos durante 3 (três) meses do respectivo provisionamento
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos durante 3 (três) meses, além de provisionamento, nas hipóteses de liquidação e extinção, das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo em valores compatíveis com essas despesas.
Do regulamento de 16/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada por outra classe.a) | −R$ 166,6 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 420,1 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 420,1 mil |
| Títulos e caixa | R$ 2,6 mil |
| Patrimônio | −R$ 166,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 8,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 192,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 98,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 955,5% no mês, para −R$ 30,0 mil.
- 16/04/2026ComunicadoRelatório.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 90,4% no mês, para R$ 3,5 mil.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 47,5% no mês, para R$ 36,5 mil.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 32,2% no mês, para R$ 69,6 mil.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 333,4% no mês, para R$ 208,4 mil.
- set/2025DadosEntradas de R$ 192,3 mil no mês, o maior valor desde o início.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 40,1% no mês, para R$ 48,1 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anexo | 16/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 29/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pacuíba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.529.519/0001-56
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/07/2025
- Registro
- 01/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 1,2% do que exceder CDI; incide sobre o que exceder 100% do CDI.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM