Pacific FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, adquiridos do Cedente Aventis Rental S.A. ou diretamente das Devedoras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 34.475.959/0001-03
Patrimônio de R$ 165,2 mi, −0,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa deve corresponder, em 60 dias antes de qualquer Data de Amortização Programada, a no mínimo o valor da próxima Amortização Programada, conforme tabelas dos Apêndices.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme previstos nos Contratos de Cessão e nos Títulos
Do regulamento de 30/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,2%Carteira líquida de R$ 160,6 mi para um patrimônio de R$ 165,2 mi | +47,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, ou não alocação de 50% do PL em Direitos de Crédito no prazo de 90 dias da primeira integralização | R$ 165,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,59% | 4,50% | 2,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 1,66% | 1,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 166,6 mi |
| Provisão | −R$ 5,99 mi |
| Carteira líquida | R$ 160,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,97 mi |
| Patrimônio | R$ 165,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Aventis Rental S.ACNPJ 40.015.579/0001-80. SP | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,98 mi | R$ 6,81 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 244,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,80 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,79 mi | R$ 6,06 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 6,37 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,05 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 9,60 mi | R$ 5,30 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,48 mi | R$ 5,34 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 5,36 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 9,90 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,24 mi | R$ 3,99 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,44 mi | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
106 em agosto de 2026
Outro FI: 51; Cota de FIDC: 29; PF: 25.
Seção: Acontecimentos
58 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 dias2 entregasEntregue em 16/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 13/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 25/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 07/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
58 documentos40 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento5 documentos, 3 com texto | SGF APENDICE | 26/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 29/09/2025 |
| 13 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 31 documentos, 26 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 34.475.959/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/07/2021
- Registro
- 23/03/2020
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos respectivos Apêndices de cada Subclasse, ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Aventis Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal