P2 Invest S em Direitos Creditórios FI
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.000.456/0001-40
Patrimônio de R$ 31,7 mi, +14,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1incorporação dos resultados ao patrimônio da Classe, sem distribuição direta aos Cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
direitos e títulos representativos de crédito com ou sem garantias reais ou pessoais atreladas, incluindo duplicatas, debêntures, contratos de locação e contratos mercantis de compra e venda de produtos e/ou mercadorias performados e/ou para entrega ou prestação futura, bem como títulos ou certificados representativos desses contratos
Do regulamento de 14/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,3%Carteira líquida de R$ 27,1 mi para um patrimônio de R$ 31,7 mi | +18,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,48% | 4,73% | 1,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,74% | 5,42% | 1,91% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,3 mi |
| Provisão | −R$ 1,27 mi |
| Carteira líquida | R$ 27,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,37 mi |
| Patrimônio | R$ 31,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 378,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 111,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 15,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 45,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 509,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| P2 Securitizadora de Creditos S.A.CNPJ 38.611.623/0001-73. PR | 0,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 88,8%B 2,8%C 2,0%H 6,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,8 mi em 20 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 13,8 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (92,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,6 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 dias2 entregasEntregue em 11/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 26/06/2026Dados10 informes reapresentados (jul de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 23/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 18/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 02/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- P2 Invest Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.000.456/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/04/2023
- Registro
- 29/12/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal