P12 FIDC
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Compra quaisquer direitos creditórios Elegíveis, inclusive não padronizados, e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e restrições da legislação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.289.537/0001-08
Patrimônio de R$ 19,3 mi, −0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado de despesas e encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Constituição da Reserva de Liquidez
- 4Amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série
- 5Nas hipóteses de liquidação e extinção da Classe, provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção, em valores compatíveis com essas despesas, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades
- 6Amortização das Cotas Subordinadas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado de despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento de valores compatíveis com as despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.; Liquidez: A Reserva de Liquidez consiste na parcela do Patrimônio Líquido da Classe que deverá estar aplicada em ativos de alta liquidez, especificamente títulos públicos.
Do regulamento de 26/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,3 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, IV | R$ 19,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 637,8 mil |
| Patrimônio | R$ 19,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 46,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2640 diasEntregue em 12/03/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 dias2 entregasEntregue em 04/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado
- 14/07/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Documento do fundo | 14/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- P12 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.289.537/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/11/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 50% do que exceder 100% do CDI; incide sobre o valor da rentabilidade da Classe que exceder esse percentual, já deduzidas as rentabilidades da Classe e todas as demais despesas, inclusive a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Gestão de Fundos Imobiliários LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM