P1 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crédito privado, sem observância aos limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo, conforme previsto na Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.274.981/0001-45
Patrimônio de R$ 40,8 mi, +0,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 40,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 14/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 100,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 502,7 mil |
| Patrimônio | R$ 40,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2623 diasEntregue em 23/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 2,98 mi.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 1,49 mi para R$ 2,09 mi, 70% da carteira.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 03/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- P1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.274.981/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/01/2026
- Registro
- 27/01/2026
- Crédito
- Crédito Privado
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM