P051 FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios variados e de naturezas distintas, podendo incluir não-padronizados, não performados, de devedores em recuperação judicial/extrajudicial.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.355.344/0001-01

O patrimônio caiu de R$ 29,3 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos mantida pela Administradora desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente ao mês subsequente, mantida em Disponibilidades

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros (opcional)

Do regulamento de 28/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informado0,00%0,00%
Parcelas vencidasNão informado0,00%0,00%
Créditos inadimplentesNão informado0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio SACNPJ 10.753.164/0001-43. SP17,9%bloco com risco
Tecsoil Automacao e Sistemas S.ACNPJ 12.456.606/0006-20. MT16,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 5,74 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 200,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 22,5 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 2,00 mi
fev/2025R$ 26,5 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

21 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. set/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  3. 30/07/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  8. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  9. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  10. 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  12. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
9 documentos, 9 com textoAGE22/09/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
P051 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.355.344/0001-01
Situação
Em Liquidação desde 22/09/2026
Registro
05/12/2024
Crédito
Não padronizado
Distribuição
Diária
Resgate
180 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 4.500 por mês
Gestão
0,92% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
20% do que exceder CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal