OX FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de venda de produtos ou prestação de serviços, performados (duplicatas, nota promissória, nota comercial, cheques, CCB.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.626.390/0001-00
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 41,0 mi, contra 8,6% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 44,0 mi para R$ 0 no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez, conforme políticas internas da Gestora. Reserva monetária para resgate: 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento, e 100% até 1 dia útil antes.
Garantias
Não há menção específica a garantias reais obrigatórias; os Direitos Creditórios podem ser acompanhados de direitos, garantias e prerrogativas principais e acessórias asseguradas em razão de sua titularidade
Do regulamento de 06/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 8,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 20,55% | 21,52% | 9,67% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,0 mi |
| Provisão | −R$ 41,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 638,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 3,13 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,17 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,17 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,17 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,17 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Grancarnes Holding SACNPJ 53.048.816/0001-51. SP | 80%bloco com risco |
| Grancarnes Industria e Comercio de Carnes S/ACNPJ 65.978.488/0001-71. MT | 78%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 50,7%H 49,3%
Segmento principal: industrial (50,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- abr/2026DadosPatrimônio cai 1.149,9% no mês, para −R$ 68,6 mil.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 90,5% no mês, para R$ 6,5 mil.
- fev/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 47,7 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 98,3% no mês, para R$ 69,1 mil.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 33,6 mi para R$ 46,3 mi, 92% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 75% no mês, para R$ 4,14 mi.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 18,2 mi para R$ 33,6 mi, 67,2% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 46,9% no mês, para R$ 16,6 mi.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 9,50 mi para R$ 18,2 mi, 37% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 09/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 18/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 20/10/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- OX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.626.390/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2024
- Registro
- 21/06/2024
- Crédito
- performados e a performar
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota) e pagamento conforme disponibilidade de caixa, em ordem cronológica de recebimento
- Resgate
- 30 dias corridos
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal