Ouze FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no âmbito da relação entre as Cedentes (Calcard como administradora dos Cartões Ouze e Calcred como instituição responsável pelo financiamento).
Dados de julho de 2026CNPJ 43.444.591/0001-07
Último mês com dados: julho de 2026.
A provisão cobre 50,8% da carteira de R$ 17,4 mi, contra 47% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 14,7 mi para R$ 8,89 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,89 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas do FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros (se aplicável)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
R$ 72.000,00 ou montante correspondente aos encargos e despesas da Classe devidos em um período de 6 meses, dos dois o maior, apurada em todo último Dia Útil de cada mês
Garantias
Não há garantias específicas - cessão sem coobrigação das Cedentes
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,5%Carteira líquida de R$ 8,57 mi para um patrimônio de R$ 8,89 mi | +46,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 8,89 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 0,1% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 50,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 50,76% | 53,54% | 47,05% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,4 mi |
| Provisão | −R$ 8,84 mi |
| Carteira líquida | R$ 8,57 mi |
| Títulos e caixa | R$ 155,6 mil |
| Patrimônio | R$ 8,89 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| 61 a 90 | R$ 52 | |
| 91 a 120 | R$ 1,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 4,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 8,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 149,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,25 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,83 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 11,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em julho de 2026: R$ 1,53 mi em 15.758 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 886,6 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,95 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 1,39 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 1,43 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 350,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 3,90 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- ago/2515 dias2 entregasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 17/03/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ouze - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.444.591/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2022
- Registro
- 02/06/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Indeterminada - somente na liquidação da Classe ou do Fundo
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 14.400 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM