Ouro Preto FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de maio de 2024CNPJ 39.331.898/0001-16
Em liquidação desde 19/06/2024.
Último mês com dados: maio de 2024.
Patrimônio de R$ 3,55 mi, −1,8% em relação a abril de 2024. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em maio de 2024.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mai/24 | abr/24 | mai/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em maio de 2024
| Carteira bruta | R$ 3,19 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,19 mi |
| Títulos e caixa | R$ 480,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,55 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2024
| Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambio e ValoresCNPJ 33.775.974/0001-04. RJ | 90%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 90% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, maio de 2024
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2022 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 240,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em maio de 2024
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- jun/2312 diasEntregue em 12/07/2023
- jul/2314 diasEntregue em 14/08/2023
- ago/2313 diasEntregue em 13/09/2023
- set/2313 diasEntregue em 13/10/2023
- out/2314 diasEntregue em 14/11/2023
- nov/2311 diasEntregue em 11/12/2023
- dez/238 diasEntregue em 08/01/2024
- jan/246 diasEntregue em 06/02/2024
- fev/244 diasEntregue em 04/03/2024
- mar/243 diasEntregue em 03/04/2024
- abr/248 diasEntregue em 08/05/2024
- mai/245 diasEntregue em 05/06/2024
- 24/06/2024AssembleiaAssembleia.
- 04/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/05/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/05/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/05/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/05/2024ComunicadoRelatório.
- 24/04/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/02/2024ComunicadoRelatório.
- 06/11/2023ComunicadoRelatório.
- 02/08/2023ComunicadoRelatório.
- 11/05/2023ComunicadoRelatório.
- 10/02/2023ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Assembleia | 24/06/2024 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2024 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 03/05/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ouro Preto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 39.331.898/0001-16
- Situação
- Em Liquidação desde 19/06/2024
- Registro
- 02/08/2021
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal