Ouro Preto de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo) que atendam ao Critério de Elegibilidade, e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 14.171.578/0001-15
Patrimônio de R$ 1,66 bi, +11,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (montante estimado dos Encargos do 1º mês subsequente)
- 3Pagamento de Resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Resgate de Cotas
- 5Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: montante estimado dos Encargos a serem incorridos no 1º mês do calendário imediatamente subsequente, constituída/recomposta diariamente
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,66 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 1,66 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 311,6 mi |
| Patrimônio | R$ 1,66 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 0 | R$ 17,3 mi |
| jul/2026 | R$ 140,5 mi | R$ 0 | R$ 16,4 mi |
| jun/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 0 | R$ 27,7 mi |
| mai/2026 | R$ 192,2 mi | R$ 0 | R$ 12,9 mi |
| abr/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 0 | R$ 10,9 mi |
| mar/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 0 | R$ 3,68 mi |
| fev/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 0 | R$ 8,15 mi |
| jan/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 0 | R$ 7,86 mi |
| dez/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 0 | R$ 6,11 mi |
| nov/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 0 | R$ 5,68 mi |
| out/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 0 | R$ 7,68 mi |
| set/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 0 | R$ 7,58 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11.911 em agosto de 2026
Outro FI: 11.910; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 dias2 entregasEntregue em 06/10/2025
- out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- mai/2026DadosEntradas de R$ 192,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 130,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 108,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 14.171.578/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/09/2025
- Registro
- 08/09/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 70 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 115% da variação do CDI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM