Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de contratos formalizados no âmbito de licitação para compra e venda de produtos ou prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.453.870/0001-73
Patrimônio de R$ 7,86 mi, −16,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,86 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Anexo Descritivo e da legislação e regulamentação aplicáveis
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Anexo Descritivo e da legislação e regulamentação aplicáveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe Única, equivalente ao valor estimado necessário para pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Aplicável à Classe Única. Equivalente a 100% do valor estimado a ser pago pelo Fundo a título de Amortização de Principal e Remuneração em cada Data de Pagamento. Deve ser constituída ou recomposta 30 dias antes de cada Data de Pagamento para a Amortização de Principal e 15 dias antes para a Remuneração.
Garantias
Coobrigação da Cedente, obrigatória quando o risco de inadimplemento do Devedor for elevado, a critério do Consultor Especializado, Garantia fidejussória ou fiador solidário, quando prevista no respectivo Contrato de Transferência
Do regulamento de 03/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada32 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 7,78 mi para um patrimônio de R$ 7,86 mi | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,46% | 8,07% | 1,63% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 76,26% | 50,35% | 29,39% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,88 mi |
| Provisão | −R$ 1,11 mi |
| Carteira líquida | R$ 7,78 mi |
| Títulos e caixa | R$ 111,9 mil |
| Patrimônio | R$ 7,86 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,72 mi | |
| 31 a 60 | R$ 644,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 530,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 622,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,26 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Gestor Servicos Empresariais Especializados em Mao de Obra, Gestao de Recursos Humanos e Limpeza LTDACNPJ 02.685.728/0001-20. SP | 28,7%bloco com risco |
| Solution Servicos LTDACNPJ 55.910.070/0001-79. RS | 13,9%bloco com risco |
| Proclima Engenharia LTDACNPJ 00.578.617/0001-99. DF | 12,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 55,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 369,9 mil em 14 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 475,8 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 5,73 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 97,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 219,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 580,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 38% no mês, para R$ 10,1 mi.
- 17/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 2,02 mi, mezanino R$ 2,03 mi e subordinada R$ 8,78 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 50,1% no mês, para R$ 12,8 mi.
- 27/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 17/06/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 20/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Otmow I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.453.870/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/08/2025
- Registro
- 28/08/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios performados decorrentes de contratos de licitação com entes públicos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal