Otima FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito e cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.896.279/0001-28
Patrimônio de R$ 10,5 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Amortização
- 3Pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 16/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 10,3 mi para um patrimônio de R$ 10,5 mi | +31 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,21% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 272,3 mil |
| Patrimônio | R$ 10,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 21,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Art Petro Distribuidora LTDACNPJ 03.933.842/0001-94. PR | 98%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 330,0 mil em 9 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (96,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 8,95 mi | R$ 0 | R$ 33,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 18/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 16/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Otima Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.896.279/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2025
- Registro
- 24/07/2025
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Mensal para taxas; amortização conforme disponibilidade e Apêndices
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal