Osíri FIDC

Para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios originados de contratos de compra e venda de máquinas e equipamentos comerciais.

Registrado em 19/03/2026CNPJ 65.787.048/0001-37

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram
O fundo foi registrado em 19/03/2026. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

20 regras

Regra
Subordinação mínima de 30% do patrimônio
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio
Evento de avaliação: Descumprimento, pelos Prestadores de Serviço Essenciais e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento e nos demais documentos referentes ao funcionamento do Fundo.O descumprimento não seja sanado no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(a)
Evento de avaliação: Desenquadramento da Alocação Mínima.Não haja a correspondente regularização no prazo de 30 (trinta) dias corridos.Prazo de cura: 30 (trinta) dias corridos.Cláusula 20.2(b)
Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Monitoramento.Não ocorra o reenquadramento no prazo de 30 (trinta) dias corridos.Prazo de cura: 30 (trinta) dias corridos.Cláusula 20.2(c)
Evento de avaliação: Em uma Data de Verificação, verificação de que a somatória de Direitos Creditórios Adquiridos integrantes da carteira da Classe em atraso superior a 90 (noventa) dias corresponde a volume igual ou superior a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido da Classe.Direitos Creditórios Adquiridos em atraso superior a 90 (noventa) dias.Volume igual ou superior a 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido da Classe.Verificação em uma Data de Verificação.Cláusula 20.2(d)
Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Encargos em 1 (uma) Data de Verificação.Não haja recomposição dentro de 5 (cinco) Dias Úteis.Prazo de cura: 5 (cinco) Dias Úteis.Cláusula 20.2(e)
Evento de avaliação: Não constituição da Reserva de Amortização em até 30 (trinta) dias corridos antes da próxima Data de Pagamento ou não atendimento do valor estabelecido para a Reserva de Amortização em qualquer Data de Pagamento.Não constituição em até 30 (trinta) dias corridos antes da próxima Data de Pagamento.Ou o valor estabelecido para a Reserva de Amortização não ser atendido em qualquer Data de Pagamento.Cláusula 20.2(f)
Evento de avaliação: Atraso no pagamento da amortização ou do resgate das Cotas da Subclasse Sênior e/ou das Cotas da Subclasse Mezanino.Atraso por mais de 2 (dois) dias.Cláusula 20.2(g)
Evento de avaliação: RAET, insolvência, intervenção, liquidação extrajudicial ou falência dos Prestadores de Serviços.Cláusula 20.2(h)
Evento de avaliação: Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas da Subclasse Júnior em desacordo com o disposto no Anexo I.Cláusula 20.2(i)
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da respectiva Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Exceção: Exceto na hipótese de Recompra.Cláusula 20.2(j)
Liquidação antecipada: Deliberação da Assembleia de que um Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.Cláusula 20.3(a)
Liquidação antecipada: Determinação da CVM em caso de violação de normas legais ou regulamentares.Cláusula 20.3(b)
Liquidação antecipada: Rescisão ou resilição do contrato de prestação de serviços firmado com o Custodiante, ou renúncia do Custodiante, sem substituição por outra instituição.A substituição deve observar os prazos e procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 20.3(c)
Liquidação antecipada: Renúncia dos Prestadores Essenciais sem substituição por outra instituição.A substituição deve observar os prazos e procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 20.3(d)
Liquidação antecipada: Decisão pela unanimidade dos Cotistas em Assembleia especialmente convocada para tal fim.A decisão deve ser unânime.Cláusula 20.3(e)
Liquidação antecipada: Intervenção ou liquidação extrajudicial do Custodiante, Administrador ou Gestor, sem a sua efetiva substituição.A substituição deve observar os prazos e procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 20.3(f)
Liquidação antecipada: Após 90 (noventa) dias contados do início das atividades, o Patrimônio Líquido médio da Classe ser inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).Período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 20.3(g)
Liquidação antecipada: Impossibilidade de a Classe fazer frente aos encargos e despesas da Classe nas respectivas datas de vencimento por inexistência de recursos líquidos.Inexistência de recursos líquidos.Prazo de cura: 5 (cinco) Dias Úteis.Cláusula 20.3(h)

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 2 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Osíri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
65.787.048/0001-37
Situação
Fase Pré-Operacional desde 19/03/2026
Registro
19/03/2026
Crédito
Agro, Industria e Comércio
Administração
0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
Gestão
0,04% a.a.
Custódia
0,2%
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Kanastra Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Ronskoski Auditores Independentes S/S

Perguntas frequentes

Fontes: CVM