OS Multisetorial FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de agosto de 2026CNPJ 21.888.857/0001-60
Patrimônio de R$ 128,3 mi, +16,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 43,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 72,5 mi | 56,5% | 43,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 5 | R$ 7,40 mi | 5,8% | |
| Sênior, série 6 | R$ 19,8 mi | 15,4% | |
| Sênior, série 7 | R$ 25,1 mi | 19,6% | |
| Sênior, série 8 | R$ 20,1 mi | 15,7% | |
| Mezanino | R$ 27,5 mi | 21,4% | 22,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,35 mi | 5,7% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 20,1 mi | 15,7% | |
| Subordinada | R$ 28,3 mi | 22,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Formação da Reserva de Caixa e/ou Reserva de Amortização
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês, equivalente ao maior entre (i) os Custos mensais de manutenção da Classe para os próximos 30 dias corridos e (ii) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Reserva de Amortização constituída para pagamento das amortizações das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino.
Garantias
Não há garantias reais obrigatórias para os Direitos Creditórios em geral; CCBs e Notas Comerciais devem contar com garantia (100%), Coobrigação do Cedente (exceto para Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial)
Do regulamento de 30/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 43,5% | +13,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alienação das Cotas Subordinadas Júnior a terceiros que não sejam a CONSULTORA, seus sócios, partes relacionadas, herdeiros ou sucessores | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínima por mais de 15 dias úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 3,49 mi |
| Patrimônio | R$ 128,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,24 mi | |
| 31 a 60 | R$ 122,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 25,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 84,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 224,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 205,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 154,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,40 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,43 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 3,36 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 83,8%A 1,9%B 8,0%D 0,5%H 5,5%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 82,5 mi em 10.050 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,27 mi.
Segmento principal: industrial (65,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 3,23 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,19 mi | R$ 5,58 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,15 mi | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,13 mi | R$ 5,43 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,10 mi | R$ 5,35 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,07 mi | R$ 5,28 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,05 mi | R$ 4,24 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,02 mi | R$ 5,14 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 5,06 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,97 mi | R$ 3,08 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 914,9 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em agosto de 2026
Outro FI: 14; Cota de FIDC: 9; PF: 5.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/267 diasEntregue em 07/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026OfertaAnúncio de início.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 20,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/06/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 14/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Início | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- OS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 21.888.857/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/04/2018
- Registro
- 09/03/2015
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 25.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM