Orram VD de FIDC FIC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas Seniores de FIDCs que invistam, no mínimo, 67% em direitos creditórios, conforme definidos pela Resolução CMN 5.111/23.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.914.922/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 18,1 mi para R$ 27,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 27,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDC e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 27,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 dias corridos consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,25 mi |
| Patrimônio | R$ 27,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 10.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosPatrimônio cai 47,4% no mês, para R$ 26,4 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 154,8% no mês, para R$ 50,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Orram VD Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp LTDA
- CNPJ
- 55.914.922/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/02/2025
- Registro
- 12/07/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota em todo Dia Útil após lock-up)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM