Orram Alocação de FIDC Mitida FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 43.551.156/0001-73).

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.289.877/0001-39

Patrimônio de R$ 62,1 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 62,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 62,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2pagamento de resgate das Cotas
  3. 3aquisição de Cotas de FIDC e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias em favor da Administradora, Gestora ou agentes de garantias

Do regulamento de 30/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 62,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 dias corridos consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 11,5 mil
PatrimônioR$ 62,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 6,00 miR$ 0R$ 6,00 mi
abr/2026R$ 5,05 miR$ 0R$ 5,00 mi
mar/2026R$ 29,9 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 19,5 miR$ 0R$ 19,5 mi
set/2025R$ 7,97 miR$ 0R$ 8,00 mi
jun/2025R$ 50,3 miR$ 0R$ 301,8 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 9.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 19/07/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jun, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 30/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 30/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 16/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 16/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento30/06/2025
1 documento, 1 com textoAGE30/06/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo16/06/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Orram Alocação Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitida
CNPJ
61.289.877/0001-39
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
Registro
12/06/2025
Crédito
Cotas de FIDC
Resgate
60 dias corridos
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Orram Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM