Oriz Jus V FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, observados os Critérios de Elegibilidade, os limites de composição e diversificação e a Ordem de Alocação.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.631.300/0001-63
Patrimônio de R$ 159,0 mi, +2,8% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 159,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios exclusivamente com recursos oriundos da integralização de Cotas, não sendo permitida revolvência
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento da Amortização Extraordinária, sujeito ao atendimento das demais disposições do Anexo Descritivo
- 6Pagamento da Taxa de Administração
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe deverá constituir Reserva de Encargos para pagamento de despesas e encargos, em montante mínimo equivalente a 3 vezes a média das despesas e encargos incorridos mensalmente pela Classe no último período de 3 meses, conforme estimativa da Gestora. Será constituída na integralização das Cotas e poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação. Os recursos serão mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 156,4 mi para um patrimônio de R$ 159,0 mi | +31,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorre após 90 dias contados do início das atividades.O Patrimônio Líquido médio permanece inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(f) | R$ 159,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento e nos demais documentos referentes ao funcionamento do Fundo.O descumprimento não seja sanado no prazo aplicável contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 156,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 156,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,52 mi |
| Patrimônio | R$ 159,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Oriz Jus V Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 61.631.300/0001-63. SP | 94%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 120,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em agosto de 2026
Outro FI: 10; Corretora/Distribuidora: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/264 dias2 entregasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 09/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 08/08/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 08/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 20/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Jus V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.631.300/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/08/2025
- Registro
- 07/07/2025
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI ao ano; a Taxa de Performance corresponde conjuntamente a 20% da diferença entre o rendimento das Cotas da Subclasse e o Parâmetro de Rentabilidade, sendo 10% devido à Gestora e 10% ao Consultor Especializado.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal