Oriz Jus I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.997.572/0001-90
O patrimônio caiu de R$ 79,1 mi para R$ 32,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de gastos para os 6 meses subsequentes.
Garantias
reais, fidejussórias
Do regulamento de 30/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 106,9%Carteira líquida de R$ 34,4 mi para um patrimônio de R$ 32,2 mi | +39,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,13% |
| Créditos inadimplentes | 72,80% | 72,80% | 13,85% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,57 mi |
| Patrimônio | R$ 32,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 31 a 60 | R$ 12,2 mi | |
| 61 a 90 | R$ 634,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,42 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,57 mi | |
| 181 a 360 | R$ 7,72 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,52 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2024
| Pessoa física | 17,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, outro publico (54,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,20 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,20 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 5,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
23 em setembro de 2026
Outro FI: 23.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 16/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.997.572/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/03/2024
- Registro
- 24/11/2023
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Amortizações extraordinárias compulsórias a critério da Gestora ou no resgate final ao término do prazo.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 1,85% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM