Oriz Juri LSN III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de obrigações de natureza trabalhista, representados por processos judiciais necessariamente em segunda instância.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.790.195/0001-29
Patrimônio de R$ 98,5 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 98,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe e/ou do Fundo.
- 2Recomposição da Reserva de Encargos, conforme aplicável.
- 3Aquisição de Direitos Creditórios exclusivamente com recursos oriundos da integralização de Cotas.
- 4Aquisição de Ativos Financeiros.
- 5Pagamento da Amortização.
- 6Pagamento da Taxa de Administração.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe deverá manter reserva para pagamento de despesas e encargos equivalente, no mínimo, a 3 (três) vezes a média do valor das despesas e encargos incorridos mensalmente pela Classe no último período de 3 (três) meses. A reserva será constituída quando da integralização das Cotas e poderá ser reconstituída todo Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação. Durante os primeiros 2 (dois) meses contados da Data de Início do Fundo, fica dispensada a observância do montante mínimo. Os recursos serão mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,1%Carteira líquida de R$ 95,6 mi para um patrimônio de R$ 98,5 mi | +30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 (noventa) dias contados do início das atividades da Classe.Manutenção do Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 20.3(vi) | R$ 98,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento, pelos Prestadores de Serviços Essenciais e/ou pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações estabelecidos no Regulamento e nos demais documentos existentes referentes ao funcionamento da Classe.O descumprimento não seja sanado no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 (quinze) Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 95,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 95,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 864,6 mil |
| Patrimônio | R$ 98,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Sindicato dos Tab nas Indust Urbanas do Est de GoiasCNPJ 01.642.594/0001-05. GO | 77%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,74 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (93,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Juri LSN III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.790.195/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/05/2026
- Registro
- 14/05/2026
- Crédito
- Multicarteira - Outros
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,14%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal