Oriz Juri LC II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de obrigações de natureza trabalhista, objeto de acordo homologado pelo juízo no âmbito de Processos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.279.914/0001-41
Patrimônio de R$ 34,9 mi, +18,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 8,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 8,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 32,0 mi | 91,7% | 8,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,90 mi | 8,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e/ou Ativos Financeiros
- 5Pagamento da Meta de Rentabilidade das Cotas da Subclasse Sênior
- 6Pagamento da Amortização Pro Rata das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a 3 vezes a média mensal das despesas e encargos dos últimos 3 meses, conforme estimativa do Gestor
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias (com ou sem coobrigação dos Cedentes ou terceiros), Cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 30/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 7,5% do patrimônio | 8,3% | +0,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,3%Carteira líquida de R$ 34,3 mi para um patrimônio de R$ 34,9 mi | +31,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação após Período de Cura sem recomposição em 10 Dias Úteis | 8,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 34,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 34,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 365,2 mil |
| Patrimônio | R$ 34,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sindicato dos Tab nas Indust Urbanas do Est de GoiasCNPJ 01.642.594/0001-05. GO | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,30 mi em 21 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 6,37 mi | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
50 em setembro de 2026
Outro FI: 40; PF: 9; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 31/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/05/2026OfertaAviso ao mercado.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 31/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Juri LC II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.279.914/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/05/2026
- Registro
- 15/04/2026
- Crédito
- Trabalhista (acordo homologado judicialmente em ação civil coletiva contra companhia aberta)
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de recursos (Amortização Pro Rata), mediante comunicação do Gestor com antecedência de 2 dias úteis
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,14%
- Performance
- 30% do que exceder IPCA + 5% a.a. (sobre valorização das Cotas da Subclasse Júnior)
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal