Oriz Juri LC FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de obrigações de natureza trabalhista.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.863.686/0001-64
Patrimônio de R$ 56,0 mi, −9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 41,5 mi | 74% | 26% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 9,63 mi | 17,2% | 8,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,93 mi | 8,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Operações com derivativos
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Meta de Rentabilidade das Cotas Sênior
- 6Meta de Rentabilidade das Cotas Mezanino (respeitado Índice de Subordinação)
- 7Amortização Pro Rata das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a 3x a média mensal das despesas e encargos dos últimos 3 meses
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias (com ou sem coobrigação), Coobrigação dos Cedentes (opcional)
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 26% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 55,5 mi para um patrimônio de R$ 56,0 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação após Período de Cura não recomposto em 10 Dias Úteis | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 56,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 55,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 494,6 mil |
| Patrimônio | R$ 56,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Sindicato dos Tab nas Indust Urbanas do Est de GoiasCNPJ 01.642.594/0001-05. GO | 55%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 642,1 mil em 16 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 6,38 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 6,44 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 759,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 14,1 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 5,81 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,31 mi | R$ 5,42 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
96 em setembro de 2026
Outro FI: 74; PF: 21; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2025ComunicadoProspecto.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos30 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 28/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 28/07/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 17 documentos, 17 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Oriz Juri LC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.863.686/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2025
- Registro
- 28/11/2025
- Crédito
- Trabalhista
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de recursos (Amortização Pro Rata)
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,14%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal