Oriz Alocação Crédito Estruturado de FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios não-padronizados, conforme definidos no artigo 2º, caput, XIII, do Anexo Normativo II à Resolução CVM nº 175/22.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.422.165/0001-80

Patrimônio de R$ 229,7 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 229,7 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 229,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, novas Cotas Investidas e novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros, Direitos Creditórios sem garantia

Do regulamento de 23/08/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio10%Carteira líquida de R$ 22,9 mi para um patrimônio de R$ 229,7 mi−57 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 22,9 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 22,9 mi
Títulos e caixaR$ 50,2 mi
PatrimônioR$ 229,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024

Milano Comercio Varejista de Alimentos S.A.CNPJ 11.950.487/0001-90. SP10,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,00 mi em 4.136 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (44,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 318,8 milR$ 0R$ 150,0 mil
ago/2026R$ 16,5 miR$ 0R$ 1,79 mi
jul/2026R$ 641,9 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 946,4 milR$ 0R$ 1,14 mi
mai/2026R$ 689,6 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 2,89 miR$ 0R$ 66,0 mil
mar/2026R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 5,59 miR$ 0R$ 70,0 mil
jan/2026R$ 1,81 miR$ 0R$ 3,04 mi
dez/2025R$ 14,6 miR$ 0R$ 1,20 mi
nov/2025R$ 4,37 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 2,04 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

133 em setembro de 2026

Outro: 114; Outro FI: 19.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias3 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e set de 2025) Espontânea
  5. 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 25/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoAGO28/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
CNPJ
54.422.165/0001-80
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/07/2024
Registro
21/03/2024
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Diária (todo Dia Útil)
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0,02%
Performance
0%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal