O que é ORIZ ALBRIGHT FIDC RL?

ORIZ ALBRIGHT FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). ORIZ ALBRIGHT FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito ORIZ ALBRIGHT FIDC RL investe?

A carteira de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Credito Corporativo), com 98,8% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 2 cedentes identificados para ORIZ ALBRIGHT FIDC RL. O maior concentra 51,2% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL?

O gestor de ORIZ ALBRIGHT FIDC RL é ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

ORIZ ALBRIGHT FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 69,6 mi, −2,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 69,6 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Encargos do Fundo e da Classe
2Pagamento de operações com derivativos
3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
4Pagamento dos pedidos de resgate
5Pagamento do resgate compulsório
6Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação de cedentes ou terceiros

Do regulamento de 30/09/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	98,9%Carteira líquida de R$ 68,8 mi para um patrimônio de R$ 69,6 mi	+31,9 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 68,8 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 68,8 mi
Títulos e caixa	R$ 1,50 mi
Patrimônio	R$ 69,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Monto Participacoes S.ACNPJ 15.744.695/0001-93. SP	51,2%bloco com risco
Latam Royalty & Streaming Group S.A.CNPJ 57.264.724/0001-60. SP	46,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 97,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (98,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 2,50 mi
ago/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 8,19 mi
mar/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 19,5 mi
jan/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 17,0 mi
nov/2025	R$ 33,3 mi	R$ 0	R$ 0
out/2025	R$ 28,1 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2025	R$ 13,4 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2025	R$ 0	R$ 0	R$ 1,00 mi
nov/2024	R$ 17,7 mi	R$ 0	R$ 0
out/2024	R$ 13,1 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
30/07/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
18/07/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
nov/2025DadosEntradas de R$ 33,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos9 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	01/10/2024
5 documentos, 5 com texto	AGO	04/08/2026
9 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	01/10/2024

Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Oriz Albright Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 56.264.671/0001-14
Situação: Em Funcionamento Normal desde 16/10/2024
Registro: 05/08/2024
Crédito: Não-padronizados e padronizados (precatórios, créditos contra entes públicos, créditos de empresas em recuperação judicial, entre outros)
Distribuição: A qualquer tempo, por solicitação por escrito do Cotista
Resgate: 30 dias corridos
Administração: 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão: 0%
Custódia: 0,02%
Performance: 0%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Oriz Asset Management LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal