Orion FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Ações Judiciais específicas (Ação Judicial nº 90.00.019435 da 6ª Vara Federal do DF.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.710.026/0001-17
Patrimônio de R$ 19,6 mi, −0,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos (exceto Taxa de Performance)
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Constituição/recomposição da reserva de despesas (mínimo equivalente aos Encargos dos próximos 6 meses)
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Pagamento da Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes, constituída/recomposta diariamente conforme item 8.1(iii).
Garantias
Não há garantias reais pré-constituídas; cobrança via ações judiciais (execução contra Fazenda Pública ou execução comum) e, eventualmente, Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, bens móveis, etc.) obtidos em processos de expropriação, excussão, dação em pagamento, adjudicação ou arrematação
Do regulamento de 13/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102,1%Carteira líquida de R$ 20,0 mi para um patrimônio de R$ 19,6 mi | +35,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 19,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 20,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Meg - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 24.069.733/0001-40. SP | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2531 diasEntregue em 01/12/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 05/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 12/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 23/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Orion - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 26.710.026/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/12/2017
- Registro
- 14/06/2017
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante indicação do GESTOR, condicionada à existência de recursos em moeda corrente nacional excedentes às exigibilidades e provisões para os próximos 6 meses
- Resgate
- 10 dias úteis
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 4,50% a.a. sobre Preço de Aquisição (hurdle rate)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal