Original II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, oriundos de operações originadas no Portal, representados por Notas Fiscais, Duplicatas, Notas Comerciais e CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.310.209/0001-71
Patrimônio de R$ 2,04 mi, +105,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,04 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3pagamento de operações no mercado de derivativos
- 4amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
garantia de recebíveis, garantias reais, garantias fidejussórias, cessão fiduciária de títulos de crédito, penhor, hipoteca, alienação fiduciária
Do regulamento de 15/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,7%Carteira líquida de R$ 2,00 mi para um patrimônio de R$ 2,04 mi | +30,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 2,04 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,00 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,00 mi |
| Títulos e caixa | R$ 112,0 mil |
| Patrimônio | R$ 2,04 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 14,3%bloco sem risco |
| Santa Rita Distribuidora e Comercio e Transporte de Produtos Quimicos LTDACNPJ 51.049.470/0001-80. MG | 10,7%bloco sem risco |
| Edvaldo Pires LisboaCNPJ 22.160.635/0001-99. GO | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,48 mi em 302 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 323,8 mil | R$ 130,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/263 diasEntregue em 03/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 105,2% no mês, para R$ 2,04 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 1,07 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 137,5% no mês, para R$ 1,14 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 697,4 mil no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 95,6% no mês, para R$ 321,6 mil.
- 16/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Original II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.310.209/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 22/10/2025
- Crédito
- performados
- Distribuição
- amortizações extraordinárias a critério da gestora conforme disponibilidade de caixa
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal