Original FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações suportadas por Notas Fiscais, Duplicatas, Notas Comerciais e CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.660.765/0001-75
O patrimônio subiu de R$ 30,1 mi para R$ 62,2 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 62,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Pagamento de operações no mercado de derivativos
- 4Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
garantia de recebíveis, garantias reais, garantias fidejussórias, cessão fiduciária de títulos de crédito ou direitos creditórios, penhor, hipoteca, alienação fiduciária de qualquer espécie, alienação fiduciária de sistemas fotovoltaicos (para Direitos Creditórios Fotovoltaicos)
Do regulamento de 18/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,8%Carteira líquida de R$ 53,4 mi para um patrimônio de R$ 62,2 mi | +18,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,26% | 1,27% | 0,10% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,96% | 4,52% | 1,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,1 mi |
| Provisão | −R$ 680,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 53,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,92 mi |
| Patrimônio | R$ 62,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,85 mi | |
| 31 a 60 | R$ 562,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 155,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 557,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 7,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 92,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ceu Azul Alimentos LTDACNPJ 58.852.518/0001-33. SP | 33,3%bloco sem risco |
| AR Bio Energia Sustentavel LTDACNPJ 40.187.823/0001-92. PR | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 97,6%B 2,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 35,0 mi em 2.125 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 307,3 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (39,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 398,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 400,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 100% no mês, para R$ 55,8 mi.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 94,2% no mês, para R$ 24,4 mi.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 3.955,3% no mês, para R$ 412,3 mi.
- jun/2025DadosEntradas de R$ 400,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 06/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/06/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 13/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Original Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.660.765/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/02/2025
- Registro
- 11/10/2024
- Crédito
- performados e a performar
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal