Origin FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, especialmente representados por operações de CDC, sem pré-definição de Direitos Creditórios target.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.872.284/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 7,74 mi para R$ 11,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme o Anexo
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
- 7Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, a ser constituída sempre que possível, para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 11,9 mi para um patrimônio de R$ 11,9 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 28,7 mil |
| Patrimônio | R$ 11,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Samart Estruturacao de Negocios Imobiliarios LTDACNPJ 50.238.222/0001-15. SC | 92%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (91,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 45,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 44,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 89,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 10; PJ Não Financeira: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,2 mil.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 16/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Origin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.872.284/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/09/2025
- Registro
- 23/07/2025
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal