Opr de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, constituído como condomínio de natureza especial fechado, em classe única.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.057.766/0001-10
Patrimônio de R$ 5,69 mi, +6,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,69 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,69 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída, quando aplicável.Exceção: Quando aplicável, o gatilho considera uma única revisão ou 2 revisões consecutivas conforme indicado na cláusula.Cláusula 10.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,0 mil |
| Patrimônio | R$ 5,69 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 201,5 mil | R$ 0 | R$ 763 |
| ago/2026 | R$ 1,38 mi | R$ 0 | R$ 5,2 mil |
| jul/2026 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 42 |
| jun/2026 | R$ 4,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Opr Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 66.057.766/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/06/2026
- Registro
- 02/04/2026
- Crédito
- FICFIDC
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM