Opi Multisegmento em em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.323.185/0001-76
Patrimônio de R$ 109,2 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 1,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 107,8 mi | 98,6% | 1,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,48 mi | 1,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas incorridas com a aquisição de Direitos Creditórios
- 2Provisionamento dos recursos estimados para taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação conforme a Meta de Remuneração da Subclasse Sênior
- 4Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação conforme as respectivas Metas de Remuneração
- 6Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, se aplicável, provisionamento para despesas de liquidação e extinção da Classe.
Do regulamento de 23/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 109,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido diário médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.O período inclui os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11(ii) | R$ 109,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,44 mi |
| Patrimônio | R$ 109,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 109,1 mi | R$ 0 | R$ 109,1 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,45 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,64 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosEntradas de R$ 109,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Relatório | 22/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Opi Multisegmento Fundo de Investimento em em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.323.185/0001-76
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2022
- Registro
- 14/07/2022
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Resgate
- 5 dias
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM