Opera I de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto, podendo incluir cotas seniores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.705.662/0001-32
Patrimônio de R$ 23,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 93,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 93,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,55 mi | 6,8% | 93,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 21,4 mi | 93,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Adicionalmente, Reserva de Pagamento de Resgate com alocação mínima de 10% do valor futuro de amortização/resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento.
Do regulamento de 15/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 93,2% | +43,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | 93,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 730,6 mil |
| Patrimônio | R$ 23,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 108,2 mil |
| ago/2026 | R$ 269,0 mil | R$ 0 | R$ 86,6 mil |
| jul/2026 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 95,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 21/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 1,03 mi e subordinada R$ 22,5 mi.
- 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento6 documentos, 4 com texto | SGF APENDICE | 21/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Opera I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 44.705.662/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2023
- Registro
- 20/12/2023
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM