Opensea SP FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de emissão de FIDCs alinhados à Política de Investimento e geridos pela mesma gestora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.381.126/0001-73
Patrimônio de R$ 32,4 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 29,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 29,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,8 mi | 70,4% | 29,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 20,3 mi | 62,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 2,54 mi | 7,8% | |
| Mezanino | R$ 2,77 mi | 8,5% | 21,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,85 mi | 21,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês, e mantido segregado em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para proporcionar liquidez ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.
Do regulamento de 24/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 22,5% do patrimônio | 29,6% | +7,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5 do Anexo da Classe Única.Cláusula 13.2(iv) | Acima de 22,5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,32 mi |
| Patrimônio | R$ 32,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP | 56,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 56,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,34 mi em 17 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,72 mi | R$ 0 | R$ 10,3 mil |
| jul/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 4,5 mil |
| mai/2026 | R$ 4,40 mi | R$ 0 | R$ 16,7 mil |
| abr/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| mar/2026 | R$ 5,91 mi | R$ 0 | R$ 22,4 mil |
| jan/2026 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 227 |
| dez/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
| nov/2025 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
40 em setembro de 2026
Outro FI: 26; PF: 14.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 20/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 18/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 55,5% no mês, para R$ 17,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/11/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Anúncio de Início | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.381.126/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2025
- Registro
- 27/10/2025
- Crédito
- Ativos judiciais e precatórios, incluindo Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% da taxa CDI; apurada semestralmente sobre os ativos recebidos pelo Fundo durante o semestre, descontando-se o benchmark do mesmo período.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal