Opensea FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra precatórios oriundos de ações judiciais contra União, Estados, Municípios e autarquias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.411.764/0001-61
Patrimônio de R$ 9,90 mi, +12,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,90 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos (precatórios e títulos de crédito)
Do regulamento de 05/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 641,5 mil |
| Patrimônio | R$ 9,90 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP | 36,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 36,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 976,6 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (59,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| mai/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Opensea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.411.764/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2024
- Registro
- 05/06/2024
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RJ Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal